Разработка дашбордов / Финансовый
Поступления, расходы, кэшфлоу и маржа по направлениям - по факту и без ежемесячной сборки таблицы руками.
Управленческая отчётность почти всегда живёт в Excel и почти всегда опаздывает. Таблицу собирают в начале следующего месяца, к середине она устаревает, а половина цифр в ней вбита руками - значит, где-то в ней есть ошибка, которую никто не найдёт.
Главная проблема здесь даже не точность, а горизонт. Кассовый разрыв видно за неделю до, а не за день. Направление, которое работает в минус, видно на третий месяц, а не на девятый. И то и другое требует, чтобы деньги считались по факту и обновлялись сами.
Финансовый дашборд подтягивает поступления из банка, обязательства из CRM и расходы из ваших таблиц, сводит их в одну картину и держит её актуальной каждый день.
Кэшин и кэшаут по дням и неделям, с разбивкой по статьям и по счетам. Источник - выписка из банка, а не то, что кто-то вспомнил внести.
Прогноз остатка на счетах с учётом запланированных поступлений и обязательных платежей. Кассовый разрыв видно заранее, а не по факту.
Выручка минус прямые расходы по каждому направлению, продукту или проекту. Направление, работающее в минус, перестаёт прятаться в общей выручке.
Кто и сколько должен, с какого числа и по какой сделке. Просрочка отдельным списком, с суммой и ответственным менеджером.
Ваш план по выручке и расходам против факта, с процентом выполнения и ранрейтом до конца периода.
Финансы чувствительны к правилам учёта, поэтому больше всего времени уходит на договорённости, а не на код.
Фиксируем справочник статей, что считается прямым расходом, по какой дате признаётся выручка, как учитываются предоплаты, возвраты и переводы между своими счетами.
Выписка из банка, счета и оплаты из CRM, зарплатные и постоянные расходы из ваших таблиц. Всё, что можно забрать автоматически, забирается автоматически.
Дашборд с разрезами по периодам и направлениям, еженедельная сводка в Telegram и оповещение, если прогноз остатка опускается ниже вашего порога.
Из выписки: либо автоматическая выгрузка через интеграцию банка, либо регулярный файл, который кладётся в одну папку. Доступ на распоряжение деньгами для этого не нужен и не запрашивается - только чтение.
Нет, и не должно. Бухгалтерия считает для государства, управленческий учёт - для решений. Дашборд про второе: он показывает деньги так, как их видит собственник, и не имеет отношения к налоговой отчётности.
Да. Каждое юрлицо - отдельный источник, есть сводная картина по группе и переключение на конкретное лицо. Переводы между своими счетами при этом не считаются выручкой.
Нет. Таблица подключается как источник и остаётся местом, где вы вводите то, что не выгружается автоматически, - например, постоянные расходы. Автоматизируется как раз сборка и сведение, а не ввод.
Данные хранятся в вашем контуре, доступы - только на чтение, доступ к дашборду закрыт. Никаких прав на движение средств настройка не требует.
От 30 000 ₽ разово. Основной фактор цены - не количество источников, а сложность правил учёта: чем больше исключений и ручных корректировок, тем дольше этап договорённостей.
Все они собираются на одной связке и живут на одном экране. Общее описание услуги - на странице разработка дашбордов.
Напишите, какая у вас CRM и откуда приходит реклама. Отвечу, что можно собрать, в какие сроки и сколько это будет стоить - по вашей задаче, а не по прайсу.
или сразу в мессенджер